安徽省中兴工程监理有限公司

监理费用催收管理办法

为使各监理项目的相关费用（投标保证金、监理服务费、质保金、履约保证金、人员履约保证金等）按照合同或相关规定及时回款到位，保证公司项目收支平衡及公司利益，特制定本办法。

1、相关项目负责人应定期与财务部核对项目相关款项实收情况，对于未及时支付监理费用的客户应加大催收力度，应特别关注已完工项目的欠款。

2、公司财务部、经营部严格执行催款制度，定期（根据项目具体情况）将《项目监理服务费催款提醒单》发放给公司有关部门及项目监理部，也可以采用会议的形式通知相关责任人（部门负责人、项目负责人等）。

3、每季度末财务部、经营部制定《欠费情况报表》于下一季度初报总经理办公室。

4、高度重视应收账款，加大催收力度。

应收账款发生后，相关负责人应高度重视，加强沟通，尽量在发生欠款的初期，就采取有效的措施，争取按期收回。

对故意拖欠的债务人，必须采取更加有力的措施进行追讨，或迅速通过法律途径采取诉讼保全等措施加以追讨。

对于愿意付款，但目前没有付款能力的债务人，必须从一开始就采取强有力的追收措施或相应的债权保证措施，切勿碍于情面而坐失收款良机。

各片区负责人要全面掌控各自分管片区的项目款项情况，亲自主抓催款工作，对于拖欠款项的客户要深入了解原因，加强及时有效的沟通，采取应有的催收措施，必要时召开总经理办公会议，指定专人负责继续催收。部分催要监理服务费困难较大的项目，必要时公司领导层应出面协调，以加大协调和催要力度。

5、项目负责人应负责将欠款追回，如因特殊情况暂时无法追回欠款时，应以书面形式写明详细原因上报片区负责人、公司财务部、经营部，经总经理批准，并按批复的期限（追回时间）继续催缴。

6、加强项目负责人的回款意识。

项目负责人作为第一责任人，应强化良好的回款意识，将此项工作作为重中之重来抓，及时与客户方沟通协调，保证项目相关款项及时足额到位。

7、完善激励和约束机制。

落实公司内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各项目负责人的绩效考核及其奖惩挂钩。对于造成逾期应收账款未及时到位的相关人员，公司在内部以恰当的方式予以警示，接受员工的监督。对无特殊原因而追不回欠款的项目，公司总经理将根据具体情况对项目负责人进行经济处罚或行政处分（如：与绩效挂钩、不得参与评优等）。对于造成坏账损失的相关责任人，公司将按照考核机制相应扣减薪酬。

8、做好已被拖欠款项的处理

⑴、完善文件：项目负责人检查被拖欠款项的相关文件是否齐备；

⑵、收集资料：项目负责人要求客户提供拖欠款项的原因，采用征询函等形式，并收集资料以证明其正确性；

⑶最后期限：要求债务人了解最后的期限以及其后果，让债务人了解最后期限的含义；

⑷ 适当时采取法律手段，发出催缴函件；

(5)所有催款需及时准确的留下有效记录(如文件、短信、邮件等)，以便核查。

望各责任人高度重视，加强沟通，强化手段，确保各款项及时足额到位。

此办法自2014年2月10日施行

安徽省中兴工程监理有限公司

2014年2月10日

安徽省中兴工程监理有限公司

项目监理服务费催款提醒单

编号

致       项目及负责人       ：
    根据贵项目监理合同及补充合同规定，目前监理服务费应该累计计量     元（含质保金     元），目前实际计量    元（含质保金     元），实际支付   元，尚有     元未支付到位。请      同志抓紧向项目业主催收欠款，并于两周内将催款结果书面回复经营部。

特此提醒。

                                                            经营部

一式贰份                          2014年    月    日

安徽省中兴工程监理有限公司

项目监理服务费催款提醒单

编号

致       项目及负责人       ：
    根据贵项目监理合同及补充合同规定，目前监理服务费应该累计计量     元（含质保金     元），目前实际计量    元（含质保金     元），实际支付   元，尚有     元未支付到位。请      同志抓紧向项目业主催收欠款，并于两周内将催款结果书面回复经营部。

特此提醒。

                                                            经营部

一式贰份                          2014年    月    日

样表（仅供参考）

往来账项询证函

编号：AHZX-2013-01

六安市公路局：

按照安徽省交通规划设计研究院有限公司整体上市的相关要求，本单位聘请会计师事务所正在对本单位进行清产核资，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵局的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵局记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至本公司。

回函地址：合肥市合裕路1098号天成大厦810室            邮编：230011

电话：(0551)64483679                                传真：(0551)64483679

联系人：

1.本公司与贵局的往来账项列示如下：

单位：元

2.其他事项

    若上述款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

安徽省中兴工程监理有限公司(盖章)

2013年10月 16 日

                                    以下仅供被询证单位填写                               

结论：